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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 592 243.00 | | 16 592 243.00 | 16 592 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 034 454.00 | | 19 034 454.00 | 19 034 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BZ Autres créances | 11 080 573.00 | | 11 080 573.00 | 11 080 573.00 |
CF Disponibilités | 1 626 839.00 | | 1 626 839.00 | 1 626 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 716 166.00 | | 12 716 166.00 | 12 716 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 750 619.00 | | 31 750 619.00 | 31 750 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
CU Autres participations | 2 442 211.00 | | 2 442 211.00 | 2 442 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 613 717.00 | 13 613 717.00 | | 13 613 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 375 953.00 | 6 375 953.00 | | 6 375 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 587.00 | 369 764.00 | | 389 587.00 |
DG Autres réserves | 7 368 414.00 | 6 991 788.00 | | 7 368 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 457.00 | 396 449.00 | | 417 457.00 |
DL TOTAL (I) | 28 165 128.00 | 27 747 671.00 | | 28 165 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 716.00 | 3 560 223.00 | | 2 006 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 969.00 | | | 1 562 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 18 846.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 491.00 | 3 579 069.00 | | 3 585 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 750 619.00 | 31 326 740.00 | | 31 750 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 491.00 | 1 677 640.00 | | 2 085 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 930.00 | 27.00 | | 54 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 832.00 | | | 304 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 832.00 | | | 304 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 832.00 | | | 304 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 832.00 | | | 304 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 992.00 | -98 574.00 | | -90 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 237.00 | 378 753.00 | | 690 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 780.00 | -17 696.00 | | 272 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 457.00 | 396 449.00 | | 417 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 034 286.00 | | 305 000.00 | 19 034 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 832.00 | 19 034 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 832.00 | 19 034 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 034 286.00 | | 305 000.00 | 19 034 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 592 243.00 | | 16 592 243.00 | 16 592 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VC Groupe et associés | 11 080 573.00 | 1 080 573.00 | 10 000 000.00 | 11 080 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 786.00 | 451 786.00 | 800 000.00 | 1 951 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 969.00 | 1 562 969.00 | | 1 562 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605 108.00 | | | 1 605 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 681 569.00 | 1 089 326.00 | 26 592 243.00 | 27 681 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 491.00 | 2 085 491.00 | 800 000.00 | 3 585 491.00 |