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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503 151.00 | 2 334 583.00 | 2 168 568.00 | 4 503 151.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 219.00 | 218 229.00 | 90 991.00 | 309 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 929.00 | 2 561 745.00 | 2 482 185.00 | 5 043 929.00 |
BP En cours de production de services | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 325.00 | 71 997.00 | 1 258 328.00 | 1 330 325.00 |
BZ Autres créances | 1 272 178.00 | | 1 272 178.00 | 1 272 178.00 |
CF Disponibilités | 937 350.00 | | 937 350.00 | 937 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 591.00 | 71 997.00 | 4 626 594.00 | 4 698 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 521.00 | 2 633 742.00 | 7 108 778.00 | 9 742 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 300.00 | 8 934.00 | 6 367.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 648.00 | | | 1 976 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 169.00 | | | 275 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 817.00 | | | 2 361 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 106.00 | | | 3 244 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 151.00 | | | 470 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 629.00 | | | 848 629.00 |
EA Autres dettes | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 961.00 | | | 4 746 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 778.00 | | | 7 108 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746 900.00 | | | 4 746 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 311.00 | | 1 156 747.00 | 3 909 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 128.00 | 5 043 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 653 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 128.00 | 309 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 891.00 | | 1 142 260.00 | 3 510 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 861.00 | | 14 487.00 | 316 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 236.00 | 926 379.00 | 19 871.00 | 1 655 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 874.00 | 3 060.00 | | 5 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449 610.00 | 884 972.00 | | 1 449 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 752.00 | 38 347.00 | 19 871.00 | 199 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 762.00 | 31 718.00 | 15 482.00 | 55 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 762.00 | 31 718.00 | 15 482.00 | 55 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 762.00 | 31 718.00 | 15 482.00 | 55 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 718.00 | 15 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 151.00 | 470 151.00 | | 470 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 858.00 | 331 858.00 | | 331 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 638.00 | 328 638.00 | | 328 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 096.00 | 1 246 096.00 | | 1 246 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VB T. V. A. | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VC Groupe et associés | 802 313.00 | 802 313.00 | | 802 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244 106.00 | 1 721 530.00 | 1 099 702.00 | 3 244 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 167.00 | 314 167.00 | | 314 167.00 |
VP Divers | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 106.00 | 2 655 423.00 | 59 683.00 | 2 715 106.00 |
VW T.V.A. | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 659.00 | 3 200 083.00 | 1 099 702.00 | 4 722 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
ST Autres comptes | 706 809.00 | | | 706 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 993.00 | | | 265 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093 472.00 | | | 1 093 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 383.00 | | | 913 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 719.00 | | | 378 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282 701.00 | | | 2 282 701.00 |