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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 476.00 | 53 945.00 | 1 531.00 | 55 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 252.00 | 67 403.00 | 455 849.00 | 523 252.00 |
BZ Autres créances | 198 048.00 | | 198 048.00 | 198 048.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 368.00 | 67 403.00 | 655 965.00 | 723 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
CU Autres participations | 415 918.00 | 13 458.00 | 402 460.00 | 415 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 380 805.00 | 349 084.00 | | 380 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | 31 721.00 | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 651 574.00 | 612 411.00 | | 651 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 097.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 790.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391.00 | 3 887.00 | | 4 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 965.00 | 616 298.00 | | 655 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391.00 | 3 887.00 | | 4 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 11 358.00 | | 12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 102.00 | 131 038.00 | | 63 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 939.00 | 99 317.00 | | 23 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 163.00 | 31 721.00 | | 39 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 653.00 | | 599.00 | 522 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 177.00 | | 599.00 | 467 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 855.00 | 5 548.00 | | 61 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 397.00 | 5 548.00 | | 48 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VC Groupe et associés | 198 048.00 | 198 048.00 | | 198 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 906.00 | 249 906.00 | | 249 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |