| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 478.00 | 1 796.00 | 2 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119.00 | 478.00 | 7 641.00 | 8 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 564 499.00 | | 564 499.00 | 564 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 099.00 | | 1 177 099.00 | 1 177 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 217.00 | 478.00 | 1 184 739.00 | 1 185 217.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | 616 334.00 | 458 871.00 | | 616 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 499.00 | 157 464.00 | | -27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 050.00 | 1 121 549.00 | | 1 094 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 656.00 | 17 570.00 | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 16 413.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 11 261.00 | | 494.00 |
EA Autres dettes | 68 676.00 | 112.00 | | 68 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 690.00 | 51 738.00 | | 90 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 739.00 | 1 173 287.00 | | 1 184 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 690.00 | 51 738.00 | | 90 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 66 285.00 | | 4 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | 927 617.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | 993 902.00 | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 298 857.00 | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 1 091 280.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | -97 378.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 202.00 | 1 684 486.00 | | 37 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 701.00 | 1 527 022.00 | | 64 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 499.00 | 157 464.00 | | -27 499.00 |