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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 14 733.00 | 6 833.00 | 21 565.00 |
040 Immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 929.00 | 18 983.00 | 290 946.00 | 309 929.00 |
060 Stock marchandises | 191 719.00 | | 191 719.00 | 191 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
084 Disponibilités | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 710.00 | | 241 710.00 | 241 710.00 |
110 Total général Actif | 551 638.00 | 18 983.00 | 532 656.00 | 551 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 192.00 | 579 124.00 | | 566 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 76.00 | | |
230 Autres produits | 1 356.00 | 2.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 547.00 | 579 201.00 | | 567 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 234.00 | 85 479.00 | | 90 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 034.00 | -25 284.00 | | -36 034.00 |
242 Autres charges externes. | 120 241.00 | 127 249.00 | | 120 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | 4 817.00 | | 5 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 061.00 | 242 261.00 | | 263 061.00 |
252 Charges sociales | 1 710.00 | 11 718.00 | | 1 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 3 083.00 | | 3 855.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 013.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 311.00 | 450 351.00 | | 448 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 237.00 | 128 851.00 | | 119 237.00 |
280 Produits financiers | | 209.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 5 811.00 | 11 773.00 | | 5 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 520.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | 31 447.00 | | 29 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 162.00 | 85 319.00 | | 84 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 222.00 | | | 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 828.00 | | | 304 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |