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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 1 237.00 | 1 793.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 876.00 | 42 023.00 | 16 853.00 | 58 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 995.00 | 51 750.00 | 21 245.00 | 72 995.00 |
BZ Autres créances | 1 996 632.00 | | 1 996 632.00 | 1 996 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 268.00 | | 2 000 268.00 | 2 000 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 263.00 | 51 750.00 | 2 021 513.00 | 2 073 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 094.00 | | | -35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 542 210.00 | | | 542 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 534.00 | | | 1 286 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 303.00 | | | 1 479 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 513.00 | | | 2 021 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 303.00 | | | 1 479 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 151.00 | | 3 846 151.00 | 3 846 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 151.00 | | 3 846 151.00 | 3 846 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 040.00 | | | 3 850 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 135.00 | | | 3 885 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 094.00 | | | -35 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 681.00 | | 8 314.00 | 64 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 644.00 | | 8 263.00 | 53 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 51.00 | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 123.00 | 9 627.00 | | 42 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 198.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 831.00 | 9 429.00 | | 33 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 282.00 | 603 282.00 | | 603 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 106.00 | 362 106.00 | | 362 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 51.00 | 2 548.00 | 2 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VB T. V. A. | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 377.00 | 1 846 377.00 | | 1 846 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 867.00 | 2 000 319.00 | 2 548.00 | 2 002 867.00 |
VW T.V.A. | 289 601.00 | 289 601.00 | | 289 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 303.00 | 1 479 303.00 | | 1 479 303.00 |