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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 600.00 | | 1 228 600.00 | 1 228 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 173 297.00 | | 1 173 297.00 | 1 173 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 424 688.00 | | 1 424 688.00 | 1 424 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 184.00 | | 2 741 184.00 | 2 741 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 784.00 | | 3 969 784.00 | 3 969 784.00 |
CU Autres participations | 1 228 600.00 | | 1 228 600.00 | 1 228 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 700.00 | 747 700.00 | | 747 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
DG Autres réserves | 726 600.00 | 726 526.00 | | 726 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 032.00 | 31 551.00 | | 960 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 102.00 | 1 580 548.00 | | 2 509 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 380.00 | 2 307 097.00 | | 1 314 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 3 258.00 | | 21 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 479.00 | 116 236.00 | | 124 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 681.00 | 2 426 592.00 | | 1 460 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 784.00 | 4 007 141.00 | | 3 969 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 681.00 | 2 426 592.00 | | 1 460 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 080.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 33 948.00 | | 28 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 626.00 | 620 862.00 | | 1 533 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 594.00 | 589 311.00 | | 573 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 032.00 | 31 551.00 | | 960 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 600.00 | | | 1 228 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 600.00 | | | 1 228 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 660.00 | 1 169 660.00 | | 1 169 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 380.00 | 1 314 380.00 | | 1 314 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 497.00 | 1 216 497.00 | | 1 216 497.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 682.00 | 1 460 682.00 | | 1 460 682.00 |