| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 545 031.00 | | 7 545 031.00 | 7 545 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 031.00 | | 7 545 031.00 | 7 545 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 730.00 | | 636 730.00 | 636 730.00 |
BZ Autres créances | 840 929.00 | | 840 929.00 | 840 929.00 |
CF Disponibilités | 2 325 519.00 | | 2 325 519.00 | 2 325 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 178.00 | | 3 803 178.00 | 3 803 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 209.00 | | 11 348 209.00 | 11 348 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 444.00 | -417 089.00 | | -303 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 849.00 | 113 645.00 | | -11 849.00 |
DL TOTAL (I) | -278 293.00 | -266 444.00 | | -278 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587 170.00 | 168 349.00 | | 6 587 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 233.00 | 5 005 027.00 | | 4 983 233.00 |
EA Autres dettes | 56 099.00 | 3 725 983.00 | | 56 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 626 502.00 | 8 899 359.00 | | 11 626 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 209.00 | 8 632 916.00 | | 11 348 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 610.00 | 221 232.00 | | 49 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 459.00 | 107 586.00 | | 61 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 849.00 | 113 646.00 | | -11 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 251.00 | | 343 780.00 | 7 201 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 545 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 545 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 201 251.00 | | 343 780.00 | 7 201 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 587 170.00 | 45 260.00 | | 6 587 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 233.00 | 4 983 233.00 | | 4 983 233.00 |
VB T. V. A. | 840 929.00 | 840 929.00 | | 840 929.00 |
VI Groupe et associés | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 730.00 | 636 730.00 | | 636 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 659.00 | 1 477 659.00 | | 1 477 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 626 502.00 | 5 084 592.00 | | 11 626 502.00 |