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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
AH Fonds commercial | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 312.00 | 179 269.00 | 1 043.00 | 180 312.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
CF Disponibilités | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 873.00 | | 210 873.00 | 210 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 186.00 | 179 269.00 | 211 917.00 | 391 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
DH Report à nouveau | -96 908.00 | -113 181.00 | | -96 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 835.00 | 16 272.00 | | -11 835.00 |
DL TOTAL (I) | 175 005.00 | 186 841.00 | | 175 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 47 072.00 | | 24 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 497.00 | 22 479.00 | | 10 497.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 911.00 | 69 551.00 | | 36 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 917.00 | 256 393.00 | | 211 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 775.00 | 15 050.00 | 45 825.00 | 30 775.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 041.00 | 17 215.00 | 200 256.00 | 183 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 817.00 | 32 265.00 | 246 082.00 | 213 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | -1 601.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910.00 | 401.00 | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | 401.00 | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 910.00 | -401.00 | | -13 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 017.00 | 288 167.00 | | 250 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 852.00 | 271 895.00 | | 261 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 835.00 | 16 272.00 | | -11 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 180 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 907.00 | 4 161.00 | | 38 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 071.00 | 4 161.00 | | 37 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |