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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 610.00 | 7 116.00 | 494.00 | 7 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 367.00 | 58 365.00 | 8 002.00 | 66 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 977.00 | 65 481.00 | 8 496.00 | 73 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 637.00 | 10 053.00 | 159 585.00 | 169 637.00 |
072 Créances – Autres | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 310.00 | 10 053.00 | 204 257.00 | 214 310.00 |
110 Total général Actif | 288 287.00 | 75 534.00 | 212 753.00 | 288 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 113.00 | 483 881.00 | | 570 113.00 |
230 Autres produits | 5 219.00 | 2 732.00 | | 5 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 331.00 | 486 614.00 | | 575 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 719.00 | 307 619.00 | | 380 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 241.00 | -16 683.00 | | -4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 128 874.00 | 99 268.00 | | 128 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 181.00 | | | -9 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 2 670.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 262.00 | 41 710.00 | | 50 262.00 |
252 Charges sociales | 17 965.00 | 13 328.00 | | 17 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 027.00 | 6 706.00 | | 5 027.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 026.00 | | |
262 Autres charges | 63.00 | 5 688.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 261.00 | 465 332.00 | | 580 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 930.00 | 21 281.00 | | -4 930.00 |
280 Produits financiers | 4 636.00 | 5 155.00 | | 4 636.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 3 521.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | 22 916.00 | | 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |