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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 698.00 | | 625 698.00 | 625 698.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 290.00 | | 639 290.00 | 639 290.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 521 471.00 | | | 521 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 563 974.00 | | | 563 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 290.00 | | | 639 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 563.00 | | | 112 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 707.00 | | 5 040.00 | 637 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | 12 009.00 | 625 698.00 | 5 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 12 009.00 | 625 698.00 | 5 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 707.00 | | 5 040.00 | 637 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 931.00 | 12 256.00 | 17 674.00 | 29 931.00 |
VI Groupe et associés | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 773.00 | 2 115.00 | 90 658.00 | 92 773.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 315.00 | 57 640.00 | 17 674.00 | 75 315.00 |