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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 666.00 | 74.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 650.00 | 46 774.00 | 9 875.00 | 56 650.00 |
040 Immobilisations financières | 22 578.00 | 14 647.00 | 7 931.00 | 22 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 968.00 | 63 087.00 | 27 880.00 | 90 968.00 |
060 Stock marchandises | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
110 Total général Actif | 194 910.00 | 63 087.00 | 131 823.00 | 194 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 680.00 | 38 232.00 | | 32 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 013.00 | 114 125.00 | | 99 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
230 Autres produits | 10 219.00 | 4 556.00 | | 10 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 831.00 | 156 913.00 | | 155 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 398.00 | 20 157.00 | | 18 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | 2 964.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 444.00 | 8 765.00 | | 7 444.00 |
242 Autres charges externes. | 34 795.00 | 32 794.00 | | 34 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 1 391.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 572.00 | 70 815.00 | | 59 572.00 |
252 Charges sociales | 15 140.00 | 15 853.00 | | 15 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | 4 520.00 | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 244.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 507.00 | 157 502.00 | | 143 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 324.00 | -589.00 | | 12 324.00 |
280 Produits financiers | 4 016.00 | 4 175.00 | | 4 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 7 416.00 | 7 345.00 | | 7 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 031.00 | -3 679.00 | | 9 031.00 |