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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 855.00 | | 2 237 855.00 | 2 237 855.00 |
BZ Autres créances | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
CF Disponibilités | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 981.00 | | 264 981.00 | 264 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 836.00 | | 2 502 836.00 | 2 502 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 237 855.00 | | 2 237 855.00 | 2 237 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 250.00 | 890 250.00 | | 890 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 075.00 | 26 505.00 | | 34 075.00 |
DG Autres réserves | 411 359.00 | 308 001.00 | | 411 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 075.00 | 151 392.00 | | 159 075.00 |
DK Provisions réglementées | 7 780.00 | 6 471.00 | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 538.00 | 1 944 618.00 | | 2 064 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 551.00 | 358 094.00 | | 282 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 170.00 | 70 845.00 | | 99 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 55 077.00 | 76 878.00 | | 55 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 298.00 | 507 317.00 | | 438 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 836.00 | 2 451 936.00 | | 2 502 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 309.00 | 462.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 462.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -462.00 | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 785.00 | 158 396.00 | | 170 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710.00 | 7 004.00 | | 11 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 075.00 | 151 392.00 | | 159 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 855.00 | | | 2 237 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 855.00 | | | 2 237 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 471.00 | 1 309.00 | | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VC Groupe et associés | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 551.00 | 79 352.00 | 172 301.00 | 282 551.00 |
VI Groupe et associés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 298.00 | 235 099.00 | 172 301.00 | 438 298.00 |