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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 730.00 | 4 040.00 | 5 690.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 651.00 | 4 040.00 | 113 612.00 | 117 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 751.00 | 4 040.00 | 113 712.00 | 117 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 4 040.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 4 040.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 4 040.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
UG ‐ Financières | | 4 040.00 | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962.00 | | | 962.00 |
ST Autres comptes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |
ZE Dividendes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |