| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 312.00 | 28 897.00 | 27 415.00 | 56 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 503.00 | 28 897.00 | 364 606.00 | 393 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 385.00 | 27 797.00 | 158 588.00 | 186 385.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 932.00 | 27 797.00 | 203 135.00 | 230 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 436.00 | 56 695.00 | 567 741.00 | 624 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 702.00 | 291 395.00 | | 138 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 843.00 | 37 307.00 | | 11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 352 545.00 | 340 702.00 | | 352 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 871.00 | 67 556.00 | | 19 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 760.00 | 80 621.00 | | 83 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 774.00 | 25 645.00 | | 55 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 915.00 | 44 138.00 | | 53 915.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 5 788.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 196.00 | 223 749.00 | | 215 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 741.00 | 564 450.00 | | 567 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 856.00 | | 3 023.00 | 446 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 376.00 | 393 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 712.00 | 326 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 664.00 | 56 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 212.00 | | | 333 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 381.00 | | 2 595.00 | 103 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 263.00 | | 428.00 | 10 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 982.00 | 17 292.00 | 56 376.00 | 67 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 269.00 | 17 292.00 | 49 664.00 | 61 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 186 385.00 | 186 385.00 | | 186 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 871.00 | 9 673.00 | 10 198.00 | 19 871.00 |
VI Groupe et associés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 958.00 | 209 267.00 | 10 691.00 | 219 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 196.00 | 204 998.00 | 10 198.00 | 215 196.00 |