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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972.00 | 2 559.00 | 413.00 | 2 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 790.00 | 2 559.00 | 1 852 231.00 | 1 854 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 524 755.00 | | 524 755.00 | 524 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 128.00 | | 883 128.00 | 883 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 918.00 | 2 559.00 | 2 735 359.00 | 2 737 918.00 |
CU Autres participations | 1 476 506.00 | | 1 476 506.00 | 1 476 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 547 236.00 | | | 2 547 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 275 572.00 | | | 275 572.00 |
DH Report à nouveau | -145 775.00 | | | -145 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 935.00 | | | -127 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 436.00 | | | 2 551 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 599.00 | | | 132 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 359.00 | | | 2 735 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 119.00 | | | 162 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 055.00 | | | 290 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 935.00 | | | -127 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 166.00 | | 331 767.00 | 2 143 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 143.00 | 1 851 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 143.00 | 1 854 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 193.00 | | 331 767.00 | 2 140 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 433.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 433.00 | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 349.00 | 208 372.00 | 161 976.00 | 370 349.00 |
VW T.V.A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YT Sous‐traitance | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |