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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 2 358.00 | 5 733.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 763.00 | 2 358.00 | 20 405.00 | 22 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CF Disponibilités | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 436.00 | 2 358.00 | 134 078.00 | 136 436.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DG Autres réserves | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 575.00 | | 1 434.00 | 39 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246.00 | 22 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 246.00 | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 902.00 | | 434.00 | 25 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 627.00 | 977.00 | 18 246.00 | 19 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 627.00 | 977.00 | 18 246.00 | 19 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
YT Sous‐traitance | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667.00 | | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 380.00 | | | 17 380.00 |