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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 258.00 | 272.00 | 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 652 655.00 | | 2 652 655.00 | 2 652 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 285.00 | 258.00 | 2 653 027.00 | 2 653 285.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 273 073.00 | | 273 073.00 | 273 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 638.00 | | 318 638.00 | 318 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 922.00 | 258.00 | 2 971 665.00 | 2 971 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 263 252.00 | 263 252.00 | | 263 252.00 |
DH Report à nouveau | -10 623.00 | | | -10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 177.00 | -10 623.00 | | -19 177.00 |
DK Provisions réglementées | 20 011.00 | 75.00 | | 20 011.00 |
DL TOTAL (I) | 461 001.00 | 460 242.00 | | 461 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 314.00 | | | 1 983 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 928.00 | 241 894.00 | | 331 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 111 912.00 | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | 10 438.00 | | 35 328.00 |
EA Autres dettes | 169 227.00 | 2 382 328.00 | | 169 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 664.00 | 2 746 353.00 | | 2 510 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 665.00 | 3 206 594.00 | | 2 971 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 762.00 | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936.00 | 1 228.00 | | 19 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 379.00 | -466.00 | | -16 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 663.00 | -1 797.00 | | -9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 154.00 | 5 715.00 | | 65 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 331.00 | 16 338.00 | | 84 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 177.00 | -10 623.00 | | -19 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 957.00 | | | 2 472 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472 428.00 | | | 2 472 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 157.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 157.00 | | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 19 936.00 | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 19 936.00 | | 75.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 155.00 | 501 155.00 | | 501 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 314.00 | 148 208.00 | 622 456.00 | 1 983 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983 314.00 | | | 1 983 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 664.00 | 675 558.00 | 622 456.00 | 2 510 664.00 |