| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 270.00 | | 1 920 270.00 | 1 920 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 2 044.00 | 1 308.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 067.00 | 250 132.00 | 166 935.00 | 417 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 929.00 | 252 176.00 | 2 091 753.00 | 2 343 929.00 |
BT Marchandises | 149 926.00 | | 149 926.00 | 149 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 145 769.00 | | 145 769.00 | 145 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 024.00 | | 354 024.00 | 354 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 953.00 | 252 176.00 | 2 445 777.00 | 2 697 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 518.00 | 16 668.00 | | 20 518.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 205 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 842.00 | 94 704.00 | | 97 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396.00 | 76 988.00 | | 72 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 755.00 | 1 987 360.00 | | 2 059 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 050.00 | 244 385.00 | | 213 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 16 565.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 154 091.00 | | 122 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | 52 070.00 | | 44 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 022.00 | 467 111.00 | | 386 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 777.00 | 2 454 471.00 | | 2 445 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 885.00 | | 1 611 885.00 | 1 611 885.00 |
FG Production vendue services | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 982.00 | | 1 679 982.00 | 1 679 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 355.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 3 044.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 3 169.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | -3 090.00 | | -3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 23 057.00 | | 21 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 653.00 | 1 863 314.00 | | 1 688 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 258.00 | 1 786 326.00 | | 1 616 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 396.00 | 76 988.00 | | 72 396.00 |