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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 185.00 | 81 507.00 | 26 678.00 | 108 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 297.00 | 82 507.00 | 81 790.00 | 164 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 904.00 | | 246 904.00 | 246 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 201.00 | 82 507.00 | 328 694.00 | 411 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 124.00 | 317 333.00 | | 187 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 622.00 | 19 791.00 | | 64 622.00 |
DL TOTAL (I) | 253 946.00 | 339 324.00 | | 253 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 21 650.00 | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 721.00 | 142 728.00 | | 45 721.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 748.00 | 229 370.00 | | 74 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 694.00 | 568 694.00 | | 328 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 360.00 | | 766 360.00 | 766 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 360.00 | | 766 360.00 | 766 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 381.00 | 1 444.00 | | 13 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 381.00 | 1 444.00 | | 13 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 809.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 809.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 664.00 | 635.00 | | 12 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | 1 468.00 | | 17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 497.00 | 847 085.00 | | 790 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 875.00 | 827 293.00 | | 725 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 622.00 | 19 791.00 | | 64 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 260.00 | | 9 596.00 | 157 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 164 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 109 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | 9 596.00 | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 001.00 | 20 066.00 | 2 559.00 | 65 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 001.00 | 20 066.00 | 2 559.00 | 65 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |