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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 13 395.00 | 46.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 989.00 | 876 444.00 | 291 545.00 | 1 167 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 030.00 | 889 838.00 | 318 191.00 | 1 208 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BZ Autres créances | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 755 174.00 | | 755 174.00 | 755 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 080.00 | | 952 080.00 | 952 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 109.00 | 889 838.00 | 1 270 271.00 | 2 160 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 000.00 | 210 000.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 486.00 | 480 314.00 | | 325 486.00 |
DL TOTAL (I) | 587 486.00 | 712 314.00 | | 587 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 722.00 | 205 214.00 | | 159 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 828.00 | 116 236.00 | | 117 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 131.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 027.00 | 290 321.00 | | 367 027.00 |
EA Autres dettes | 29 290.00 | 38 807.00 | | 29 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 785.00 | 658 709.00 | | 682 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 271.00 | 1 371 022.00 | | 1 270 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 580.00 | 535 399.00 | | 595 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 056.00 | | 143 766.00 | 1 117 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 793.00 | | 1 208 030.00 | 52 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | | 1 171 989.00 | 52 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | 1 265.00 | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 281.00 | | 142 501.00 | 1 082 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 343.00 | 117 495.00 | | 772 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 1 219.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 168.00 | 116 276.00 | | 760 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 722.00 | 72 517.00 | 87 205.00 | 159 722.00 |
VI Groupe et associés | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VP Divers | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426.00 | 196 826.00 | 22 600.00 | 219 426.00 |
VW T.V.A. | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 785.00 | 595 580.00 | 87 205.00 | 682 785.00 |