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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 573.00 | 14 942.00 | 7 631.00 | 22 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 837.00 | 14 942.00 | 2 566 894.00 | 2 581 837.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 095 119.00 | | 2 095 119.00 | 2 095 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 889.00 | | 424 889.00 | 424 889.00 |
BZ Autres créances | 1 157 726.00 | | 1 157 726.00 | 1 157 726.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 936.00 | | 3 732 936.00 | 3 732 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 773.00 | 14 942.00 | 6 299 831.00 | 6 314 773.00 |
CU Autres participations | 2 559 263.00 | | 2 559 263.00 | 2 559 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 142.00 | 859 142.00 | | 859 142.00 |
DH Report à nouveau | 2 991 950.00 | 2 517 051.00 | | 2 991 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 775.00 | 474 898.00 | | 337 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 867.00 | 3 851 092.00 | | 4 188 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 339.00 | 863 329.00 | | 801 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 565.00 | 517 686.00 | | 538 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 865.00 | 92 449.00 | | 136 865.00 |
EA Autres dettes | 634 192.00 | 657 372.00 | | 634 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 963.00 | 2 130 837.00 | | 2 110 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 831.00 | 5 981 930.00 | | 6 299 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 963.00 | 1 330 837.00 | | 2 110 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 393.00 | | 1 130 393.00 | 1 130 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 393.00 | | 1 130 393.00 | 1 130 393.00 |
FM Production stockée | | | 36 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 658.00 | 31 010.00 | | 26 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 494.00 | 155 674.00 | | 133 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 295.00 | 1 324 818.00 | | 1 215 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 519.00 | 849 919.00 | | 877 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 775.00 | 474 898.00 | | 337 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 837.00 | | | 2 581 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 263.00 | | | 2 559 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 222.00 | 720.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | 720.00 | | 14 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 565.00 | 538 565.00 | | 538 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
UX Autres créances clients | 424 889.00 | 424 889.00 | | 424 889.00 |
VB T. V. A. | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 456.00 | 1 051 456.00 | | 1 051 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 339.00 | 801 339.00 | | 801 339.00 |
VI Groupe et associés | 634 192.00 | 634 192.00 | | 634 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 616.00 | 1 582 616.00 | | 1 582 616.00 |
VW T.V.A. | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 963.00 | 2 110 963.00 | | 2 110 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 812.00 | 12 525.00 | | 8 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | 571.00 | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 2 939.00 | 2 708.00 | | 2 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 957.00 | 102 079.00 | | 105 957.00 |
YT Sous‐traitance | 486 482.00 | 454 685.00 | | 486 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 812.00 | 12 525.00 | | 8 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 502.00 | 233 299.00 | | 219 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 481.00 | 96 245.00 | | 92 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 977.00 | 560 045.00 | | 598 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |