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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 039.00 | 34 515.00 | 18 524.00 | 53 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 525.00 | 68 011.00 | 51 514.00 | 119 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 703.00 | 137 962.00 | 85 740.00 | 223 703.00 |
BT Marchandises | 530 934.00 | | 530 934.00 | 530 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BZ Autres créances | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CF Disponibilités | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 888.00 | | 961 888.00 | 961 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 591.00 | 137 962.00 | 1 047 629.00 | 1 185 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 835.00 | | | -44 835.00 |
DL TOTAL (I) | 330 665.00 | | | 330 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 476.00 | | | 422 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 963.00 | | | 716 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 629.00 | | | 1 047 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 002.00 | | | 402 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 170.00 | | 3 533.00 | 220 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 032.00 | | 3 533.00 | 169 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 473.00 | 25 489.00 | | 112 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 037.00 | 25 489.00 | | 77 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 476.00 | 107 515.00 | 314 961.00 | 422 476.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 471.00 | 127 769.00 | 15 702.00 | 143 471.00 |
VW T.V.A. | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 963.00 | 402 002.00 | 314 961.00 | 716 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
ST Autres comptes | 626 002.00 | | | 626 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 746.00 | | | 372 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 803.00 | | | 301 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 657.00 | | | 708 657.00 |