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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 5 910.00 | 110.00 | 6 020.00 |
AP Constructions | 256 220.00 | 185 953.00 | 70 267.00 | 256 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 354.00 | 1 644 980.00 | 628 374.00 | 2 273 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 879.00 | 98 585.00 | 162 294.00 | 260 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 577.00 | | 208 577.00 | 208 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 629.00 | 2 052 204.00 | 1 071 424.00 | 3 123 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 060.00 | 5 351.00 | 727 709.00 | 733 060.00 |
BN En cours de production de biens | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 592.00 | | 287 592.00 | 287 592.00 |
BT Marchandises | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 391.00 | 13 345.00 | 1 217 046.00 | 1 230 391.00 |
BZ Autres créances | 986 009.00 | 4 919.00 | 981 090.00 | 986 009.00 |
CF Disponibilités | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 548.00 | 23 615.00 | 3 404 933.00 | 3 428 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 176.00 | 2 075 819.00 | 4 480 357.00 | 6 556 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 335.00 | 441 335.00 | | 441 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 443 230.00 | 443 230.00 | | 443 230.00 |
DH Report à nouveau | -8 023 513.00 | -7 394 635.00 | | -8 023 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 838.00 | -628 878.00 | | -850 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 956.00 | 288 112.00 | | 214 956.00 |
DL TOTAL (I) | -4 984 830.00 | -4 060 836.00 | | -4 984 830.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 94 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 069.00 | 418 495.00 | | 410 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 069.00 | 512 495.00 | | 465 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 513.00 | 583 433.00 | | 283 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 796.00 | 5 169 986.00 | | 6 558 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 940.00 | 1 416 559.00 | | 1 602 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 696.00 | 481 465.00 | | 460 696.00 |
EA Autres dettes | 94 174.00 | 155 282.00 | | 94 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 119.00 | 7 806 726.00 | | 9 000 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 357.00 | 4 258 385.00 | | 4 480 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 558 796.00 | | | 6 558 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 441.00 | | 1 999 441.00 | 1 999 441.00 |
FD Production vendue biens | 12 127 727.00 | 39 239.00 | 12 166 966.00 | 12 127 727.00 |
FG Production vendue services | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 143 633.00 | 39 239.00 | 14 182 872.00 | 14 143 633.00 |
FM Production stockée | | | 29 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 606 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 458 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 42 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 581 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 037.00 | 2 581.00 | | 77 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 258.00 | 75 255.00 | | 76 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | 15 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 295.00 | 92 836.00 | | 192 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 23.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732.00 | 57 500.00 | | 7 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 57 523.00 | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 085.00 | 35 313.00 | | 184 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 144.00 | 4 602.00 | | -11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 805 857.00 | 14 397 391.00 | | 14 805 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 695.00 | 15 026 270.00 | | 15 656 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 838.00 | -628 878.00 | | -850 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 023.00 | | 597 832.00 | 2 719 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 226.00 | 3 123 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 226.00 | 3 005 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 245.00 | | 596 032.00 | 2 602 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 1 800.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 301.00 | 288 747.00 | 16 844.00 | 1 780 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 525.00 | 288 747.00 | 16 844.00 | 1 663 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 495.00 | | 47 426.00 | 512 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 484.00 | | 7 133.00 | 12 484.00 |
6T Sur comptes clients | 14 966.00 | 1 021.00 | 2 642.00 | 14 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 717.00 | | 799.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 167.00 | 1 021.00 | 10 574.00 | 33 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 662.00 | 1 021.00 | 58 000.00 | 545 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 18 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 940.00 | 1 602 940.00 | | 1 602 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 999.00 | 252 999.00 | | 252 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 312.00 | 1 216 312.00 | | 1 216 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VB T. V. A. | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |
VC Groupe et associés | 746 237.00 | 746 237.00 | | 746 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 513.00 | 257 176.00 | 26 337.00 | 283 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 554 866.00 | 6 554 866.00 | | 6 554 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 920.00 | | | 299 920.00 |
VP Divers | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 872.00 | 2 287 872.00 | | 2 287 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000 119.00 | 8 973 782.00 | 26 337.00 | 9 000 119.00 |