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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
AP Constructions | 554 590.00 | 205 735.00 | 348 855.00 | 554 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 989.00 | 37 872.00 | 61 117.00 | 98 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 647.00 | | 302 647.00 | 302 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 698.00 | 243 607.00 | 2 813 090.00 | 3 056 698.00 |
BZ Autres créances | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 727.00 | 29 283.00 | 223 444.00 | 252 727.00 |
CF Disponibilités | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 444.00 | 29 283.00 | 508 161.00 | 537 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 142.00 | 272 890.00 | 3 321 252.00 | 3 594 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 647.00 | | | 302 647.00 |
CU Autres participations | 2 044 902.00 | | 2 044 902.00 | 2 044 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 665.00 | 727 665.00 | | 727 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 1 440 730.00 | 1 374 568.00 | | 1 440 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | 146 162.00 | | 38 343.00 |
DK Provisions réglementées | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 381.00 | 2 281 038.00 | | 2 239 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 251.00 | 531 399.00 | | 563 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 876.00 | 475 668.00 | | 502 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 6 241.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 494.00 | 8 697.00 | | 9 494.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 871.00 | 1 022 005.00 | | 1 081 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 252.00 | 3 303 042.00 | | 3 321 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 871.00 | 555 179.00 | | 1 081 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 814.00 | 3 095.00 | | 12 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 735.00 | -3 095.00 | | 27 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | 22 100.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 270.00 | 310 926.00 | | 251 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 927.00 | 164 764.00 | | 212 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 343.00 | 146 162.00 | | 38 343.00 |