| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 574.00 | 73 930.00 | 39 645.00 | 113 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 574.00 | 73 930.00 | 119 645.00 | 193 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
084 Disponibilités | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
110 Total général Actif | 253 400.00 | 73 930.00 | 179 470.00 | 253 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 693.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 586.00 | 95 377.00 | | 91 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 838.00 | 427 084.00 | | 364 838.00 |
230 Autres produits | 6 620.00 | 1 643.00 | | 6 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 044.00 | 524 105.00 | | 463 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 123.00 | 47 862.00 | | 43 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -3 230.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 171.00 | 132 557.00 | | 118 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | 5 520.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 115 797.00 | 129 805.00 | | 115 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 5 015.00 | | 5 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 068.00 | 106 205.00 | | 99 068.00 |
252 Charges sociales | 35 959.00 | 25 284.00 | | 35 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 187.00 | 13 109.00 | | 14 187.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 432 426.00 | 467 127.00 | | 432 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 618.00 | 56 977.00 | | 30 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | 12.00 | | 503.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 539.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 370.00 | 2 015.00 | | 4 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 4 541.00 | | 3 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 593.00 | 49 895.00 | | 22 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |