| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 425.00 | 50 912.00 | 4 513.00 | 55 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 14 908.00 | 6 150.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 705.00 | 75 807.00 | 18 898.00 | 94 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 570.00 | | 175 570.00 | 175 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 275.00 | 75 807.00 | 194 468.00 | 270 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
CU Autres participations | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 27 550.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 105 924.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 704.00 | 44 986.00 | | 48 704.00 |
DL TOTAL (I) | 160 363.00 | 191 660.00 | | 160 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 3 652.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 538.00 | 34 336.00 | | 26 538.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 105.00 | 38 099.00 | | 34 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 468.00 | 229 759.00 | | 194 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 105.00 | 38 099.00 | | 34 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 468.00 | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 468.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | 400.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 11 172.00 | | 13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 661.00 | 268 286.00 | | 284 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 957.00 | 223 300.00 | | 235 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 704.00 | 44 986.00 | | 48 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 646.00 | | 7 059.00 | 87 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 348.00 | | 4 122.00 | 82 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 2 937.00 | 5 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 229.00 | 3 578.00 | | 72 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 229.00 | 3 578.00 | | 72 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |