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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 530.00 | 17 021.00 | 13 510.00 | 30 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 080.00 | 17 571.00 | 14 510.00 | 32 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
110 Total général Actif | 157 638.00 | 17 571.00 | 140 067.00 | 157 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 949.00 | 150 273.00 | | 153 949.00 |
222 Production stockée | 1 056.00 | -3 870.00 | | 1 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 100.00 | 1 000.00 | | 11 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 106.00 | 147 662.00 | | 166 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 215.00 | 78 714.00 | | 56 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 061.00 | -6 907.00 | | 7 061.00 |
242 Autres charges externes. | 26 130.00 | 27 820.00 | | 26 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 209.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 843.00 | 51 174.00 | | 44 843.00 |
252 Charges sociales | 21 300.00 | 21 469.00 | | 21 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 5 119.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20 568.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 467.00 | 199 166.00 | | 159 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 638.00 | -51 504.00 | | 6 638.00 |
280 Produits financiers | 940.00 | 820.00 | | 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 256.00 | -50 727.00 | | 45 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |