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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 079.00 | 129 794.00 | 2 285.00 | 132 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 997.00 | 253 713.00 | 55 284.00 | 308 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 431.00 | 383 508.00 | 72 923.00 | 456 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CF Disponibilités | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 849.00 | | 209 849.00 | 209 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 280.00 | 383 508.00 | 282 772.00 | 666 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
DL TOTAL (I) | 175 733.00 | | | 175 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
EA Autres dettes | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 772.00 | | | 282 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -292 961.00 | | | -292 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 665.00 | | 288 665.00 | 288 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 665.00 | | 288 665.00 | 288 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 908.00 | | | 398 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 294.00 | | | 371 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 408.00 | | 26 023.00 | 430 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 874.00 | | 26 023.00 | 415 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 761.00 | 11 747.00 | | 371 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 761.00 | 11 747.00 | | 371 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -400 000.00 | | |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 140.00 | 24 606.00 | 14 534.00 | 39 140.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 039.00 | -292 961.00 | | 107 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
ST Autres comptes | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |