| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 9 448.00 | 27 400.00 | 36 849.00 |
040 Immobilisations financières | 911 581.00 | | 911 581.00 | 911 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 430.00 | 9 448.00 | 938 982.00 | 948 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
084 Disponibilités | 153 530.00 | | 153 530.00 | 153 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 530.00 | | 254 530.00 | 254 530.00 |
110 Total général Actif | 1 202 960.00 | 9 448.00 | 1 193 511.00 | 1 202 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 193 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 656.00 | | | 157 656.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 156.00 | | | 160 156.00 |
242 Autres charges externes. | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
280 Produits financiers | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
294 Charges financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 421.00 | | | 947 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |