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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 805.00 | 13 456.00 | 2 348.00 | 15 805.00 |
AH Fonds commercial | 494 539.00 | | 494 539.00 | 494 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 4 794.00 | 250.00 | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 939.00 | 67 569.00 | 23 370.00 | 90 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 692.00 | 85 819.00 | 522 873.00 | 608 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 065.00 | 7 499.00 | 255 566.00 | 263 065.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 743.00 | 7 499.00 | 682 244.00 | 689 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 435.00 | 93 318.00 | 1 205 117.00 | 1 298 435.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 81 839.00 | 62 981.00 | | 81 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 893.00 | 93 858.00 | | 138 893.00 |
DL TOTAL (I) | 657 708.00 | 593 815.00 | | 657 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 847.00 | 118 924.00 | | 92 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 432.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 449.00 | 69 118.00 | | 75 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 067.00 | 212 712.00 | | 222 067.00 |
EA Autres dettes | 85 272.00 | 57 652.00 | | 85 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 428.00 | 53 001.00 | | 71 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 409.00 | 511 839.00 | | 547 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 117.00 | 1 105 654.00 | | 1 205 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 071.00 | 13 189.00 | 7 441.00 | 80 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 799.00 | 451.00 | | 17 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 272.00 | 12 738.00 | 7 441.00 | 62 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 785.00 | 3 635.00 | 8 921.00 | 12 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 785.00 | 3 635.00 | 8 921.00 | 12 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 785.00 | 3 635.00 | 8 921.00 | 12 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 067.00 | 222 067.00 | | 222 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 847.00 | 26 275.00 | 66 572.00 | 92 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 409.00 | 480 837.00 | 66 572.00 | 547 409.00 |