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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 3 743.00 | 1 513.00 | 5 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 699.00 | 84 687.00 | 67 012.00 | 151 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 560.00 | 300 986.00 | 51 573.00 | 352 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 518.00 | 389 417.00 | 129 101.00 | 518 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 956.00 | | 573 956.00 | 573 956.00 |
BZ Autres créances | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CF Disponibilités | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 203.00 | | 835 203.00 | 835 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 721.00 | 389 417.00 | 964 304.00 | 1 353 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 251.00 | 207 050.00 | | 212 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | 5 201.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 265 706.00 | 262 351.00 | | 265 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 978.00 | 376 149.00 | | 339 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 5 218.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 372.00 | 339 645.00 | | 84 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 857.00 | 312 454.00 | | 248 857.00 |
EA Autres dettes | 23 910.00 | 25 894.00 | | 23 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 599.00 | 1 059 360.00 | | 698 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 304.00 | 1 321 711.00 | | 964 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 875.00 | | | 571 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 920.00 | | 9 658.00 | 520 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 059.00 | 518 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 059.00 | 504 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 661.00 | | 9 658.00 | 506 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 213.00 | 68 264.00 | 12 059.00 | 333 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 859.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 329.00 | 67 405.00 | 12 059.00 | 330 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 573 956.00 | 573 956.00 | | 573 956.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 978.00 | 213 255.00 | 126 723.00 | 339 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 477.00 | 619 477.00 | | 619 477.00 |
VW T.V.A. | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 599.00 | 571 875.00 | 126 723.00 | 698 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 14 344.00 | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 340.00 | 17 462.00 | | 24 340.00 |
ST Autres comptes | 262 602.00 | 250 465.00 | | 262 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 209.00 | 48 942.00 | | 39 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YT Sous‐traitance | 236 931.00 | 439 702.00 | | 236 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 945.00 | 21 144.00 | | 94 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 853.00 | 4 009.00 | | 3 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 195.00 | 18 353.00 | | 14 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 643.00 | 429 886.00 | | 357 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 958.00 | 299 115.00 | | 167 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 026.00 | 777 715.00 | | 658 026.00 |