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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AP Constructions | 254 844.00 | 142 535.00 | 112 308.00 | 254 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 686.00 | 310 206.00 | 45 480.00 | 355 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 762.00 | 954 780.00 | 254 982.00 | 1 209 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 022.00 | 1 415 000.00 | 413 021.00 | 1 828 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BZ Autres créances | 119 221.00 | | 119 221.00 | 119 221.00 |
CF Disponibilités | 1 683 014.00 | | 1 683 014.00 | 1 683 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 137.00 | | 1 866 137.00 | 1 866 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 159.00 | 1 415 000.00 | 2 279 158.00 | 3 694 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 135.00 | 463 971.00 | | 750 135.00 |
DL TOTAL (I) | 751 235.00 | 465 071.00 | | 751 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 786.00 | 1 470 323.00 | | 786 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 643.00 | 177 352.00 | | 202 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 655.00 | 152 372.00 | | 226 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 839.00 | 20 647.00 | | 23 839.00 |
EA Autres dettes | 216 009.00 | 213 448.00 | | 216 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 923.00 | 2 109 171.00 | | 1 527 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 158.00 | 2 574 242.00 | | 2 279 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 362.00 | 2 109 171.00 | | 1 174 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 636.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 373.00 | | 54 089.00 | 1 810 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 440.00 | 1 828 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 7 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 120.00 | 1 820 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 324.00 | | 54 089.00 | 1 800 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 223.00 | 106 217.00 | 36 440.00 | 1 345 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 668.00 | 2 320.00 | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 093.00 | 105 549.00 | 34 120.00 | 1 336 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 643.00 | 202 643.00 | | 202 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 010.00 | 216 010.00 | | 216 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 244.00 | 432 683.00 | 351 523.00 | 786 244.00 |
VI Groupe et associés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 538.00 | | | 729 538.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 403.00 | 158 153.00 | 250.00 | 158 403.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 923.00 | 1 174 362.00 | 351 523.00 | 1 527 923.00 |