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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 572.00 | 1 138.00 | 1 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 587.00 | 812.00 | 677 775.00 | 678 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 177.00 | | 567 177.00 | 567 177.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 263.00 | | 648 263.00 | 648 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 850.00 | 812.00 | 1 326 038.00 | 1 326 850.00 |
CU Autres participations | 561 637.00 | | 561 637.00 | 561 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DH Report à nouveau | 776 180.00 | 688 155.00 | | 776 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 209.00 | 88 024.00 | | 152 209.00 |
DL TOTAL (I) | 978 567.00 | 826 358.00 | | 978 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 238.00 | 58 067.00 | | 243 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 165.00 | 21 960.00 | | 96 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 471.00 | 87 864.00 | | 347 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 038.00 | 914 223.00 | | 1 326 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 471.00 | 87 864.00 | | 347 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 588.00 | | | 678 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 638.00 | | | 676 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 809.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 239.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 570.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 238.00 | 243 238.00 | | 243 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 177.00 | | | 567 177.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 162.00 | 701 162.00 | | 701 162.00 |
VW T.V.A. | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 471.00 | 347 471.00 | | 347 471.00 |