| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 942.00 | 8 089.00 | 853.00 | 8 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470.00 | 12 251.00 | 3 219.00 | 15 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 880.00 | 12 251.00 | 130 629.00 | 142 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 214.00 | -33 436.00 | | -25 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 784.00 | 8 222.00 | | 6 784.00 |
DL TOTAL (I) | -9 630.00 | -16 414.00 | | -9 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 813.00 | 70 316.00 | | 67 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 34.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 38 086.00 | | 14 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 742.00 | 65 551.00 | | 57 742.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 2 083.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 259.00 | 176 070.00 | | 140 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 629.00 | 159 656.00 | | 130 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 474.00 | 108 948.00 | | 90 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 54.00 | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 043.00 | 208.00 | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 208.00 | | 12 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122.00 | 17 337.00 | 49 785.00 | 67 122.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 259.00 | 90 474.00 | 49 785.00 | 140 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 5 447.00 | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 3 759.00 | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 13 118.00 | 17 248.00 | | 13 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 877.00 | 15 233.00 | | 16 877.00 |
YT Sous‐traitance | 122 994.00 | 169 560.00 | | 122 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 1 601.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | 7 048.00 | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 552.00 | 51 407.00 | | 44 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 167.00 | 40 478.00 | | 27 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 784.00 | 205 799.00 | | 157 784.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |