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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 774.00 | 9 271.00 | 504.00 | 9 774.00 |
AH Fonds commercial | 233 424.00 | | 233 424.00 | 233 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 4 784.00 | 214.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 288.00 | 56 419.00 | 99 869.00 | 156 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 450.00 | 70 474.00 | 343 975.00 | 414 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 840.00 | 26 382.00 | 213 458.00 | 239 840.00 |
BZ Autres créances | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CF Disponibilités | 300 161.00 | | 300 161.00 | 300 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 612.00 | 26 382.00 | 546 230.00 | 572 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 061.00 | 96 856.00 | 890 205.00 | 987 061.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 107 784.00 | 90 200.00 | | 107 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 510.00 | 77 584.00 | | 39 510.00 |
DL TOTAL (I) | 399 103.00 | 419 593.00 | | 399 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 561.00 | 7 274.00 | | 58 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 310.00 | 85 443.00 | | 108 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 813.00 | 183 632.00 | | 155 813.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 5 008.00 | | 2 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 743.00 | 170 507.00 | | 165 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 102.00 | 451 864.00 | | 491 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 205.00 | 871 457.00 | | 890 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 393.00 | 17 818.00 | 66 737.00 | 119 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 482.00 | 1 573.00 | | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | 16 246.00 | 66 737.00 | 106 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 743.00 | 165 743.00 | | 165 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 561.00 | 8 272.00 | 23 773.00 | 58 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 451.00 | 272 451.00 | | 272 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 051.00 | 272 451.00 | 7 600.00 | 280 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 102.00 | 440 813.00 | 23 773.00 | 491 102.00 |