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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 238.00 | 88 463.00 | 171 775.00 | 260 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 039.00 | 88 463.00 | 386 576.00 | 475 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 253.00 | 18 285.00 | 2 111 968.00 | 2 130 253.00 |
BZ Autres créances | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CF Disponibilités | 2 056 986.00 | | 2 056 986.00 | 2 056 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 234.00 | | 374 234.00 | 374 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 388.00 | 18 285.00 | 4 611 103.00 | 4 629 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 427.00 | 106 748.00 | 4 997 679.00 | 5 104 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 827.00 | 521 188.00 | | 572 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 294.00 | 51 639.00 | | 303 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 121.00 | 847 827.00 | | 1 151 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 455.00 | 815 710.00 | | 748 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 769.00 | 235 093.00 | | 487 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 024.00 | 674 298.00 | | 1 286 024.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 741.00 | 818 326.00 | | 1 314 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 558.00 | 2 543 428.00 | | 3 846 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 679.00 | 3 391 254.00 | | 4 997 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 801 453.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 365.00 | 121 402.00 | 4 905 768.00 | 4 784 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 365.00 | 121 402.00 | 4 905 768.00 | 4 784 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 702.00 | 221 448.00 | | 30 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 702.00 | -221 448.00 | | -30 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 543.00 | -21 857.00 | | 134 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 270.00 | 3 339 690.00 | | 4 948 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 976.00 | 3 288 051.00 | | 4 644 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 294.00 | 51 639.00 | | 303 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 475.00 | | 144 282.00 | 353 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 74 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 718.00 | 475 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 718.00 | 400 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 980.00 | | 142 105.00 | 267 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 495.00 | | 2 177.00 | 85 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 297.00 | 37 884.00 | 9 718.00 | 60 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 297.00 | 37 884.00 | 9 718.00 | 60 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 9 760.00 | | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 526.00 | 9 760.00 | 13 000.00 | 21 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 526.00 | 9 760.00 | 13 000.00 | 21 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 769.00 | 487 769.00 | | 487 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 195.00 | 404 195.00 | | 404 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 502.00 | 320 502.00 | | 320 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 741.00 | 1 314 741.00 | | 1 314 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 476.00 | 2 102 476.00 | | 2 102 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VB T. V. A. | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 455.00 | 78 331.00 | 590 125.00 | 748 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 234.00 | 374 234.00 | | 374 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 073.00 | 2 647 073.00 | | 2 647 073.00 |
VW T.V.A. | 401 288.00 | 401 288.00 | | 401 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 558.00 | 3 176 434.00 | 590 125.00 | 3 846 558.00 |