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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 5 527.00 | 14 704.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 801.00 | 7 097.00 | 14 704.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 578.00 | 7 097.00 | 60 481.00 | 67 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 308.00 | 50 652.00 | | 52 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 022.00 | 1 656.00 | | -12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 43 586.00 | 55 608.00 | | 43 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 269.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 488.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 460.00 | 4 343.00 | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 895.00 | 7 100.00 | | 16 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 481.00 | 62 707.00 | | 60 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 895.00 | 7 100.00 | | 16 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 593.00 | 68 002.00 | | 53 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 615.00 | 66 346.00 | | 65 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 022.00 | 1 656.00 | | -12 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 893.00 | | 16 300.00 | 17 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392.00 | 21 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 392.00 | 20 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | | 16 300.00 | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 122.00 | 3 767.00 | 11 792.00 | 15 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 3 767.00 | 11 792.00 | 13 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |