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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 329.00 | 169 729.00 | 321 600.00 | 491 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 329.00 | 169 729.00 | 431 600.00 | 601 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 566.00 | | 441 566.00 | 441 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | 118.00 | 11.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 121 016.00 | | 121 016.00 | 121 016.00 |
CF Disponibilités | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 153.00 | 118.00 | 670 034.00 | 670 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 482.00 | 169 847.00 | 1 101 635.00 | 1 271 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -3 095 928.00 | -2 762 058.00 | | -3 095 928.00 |
DL TOTAL (I) | -3 095 928.00 | -2 762 058.00 | | -3 095 928.00 |
DP Provisions pour risques | 129 790.00 | 83 046.00 | | 129 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 790.00 | 83 046.00 | | 129 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 237.00 | 683 107.00 | | 610 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 798.00 | 116 706.00 | | 112 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 2 354.00 | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 3 343 474.00 | 3 104 501.00 | | 3 343 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 773.00 | 3 906 667.00 | | 4 067 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 635.00 | 1 227 654.00 | | 1 101 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 491 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 491 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 359 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 909.00 | |
GE Autres charges | | | 44 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | 2 026.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | -2 026.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 476.00 | -26 617.00 | | -22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 975.00 | 8 967 790.00 | | 7 583 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 040.00 | 9 723 320.00 | | 7 922 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 065.00 | -755 530.00 | | -338 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 802.00 | | 9 527.00 | 591 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 802.00 | | 9 527.00 | 481 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 651.00 | 50 078.00 | | 119 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 651.00 | 50 078.00 | | 119 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 046.00 | 129 712.00 | 82 967.00 | 83 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 046.00 | 129 712.00 | 82 967.00 | 83 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 237.00 | 610 237.00 | | 610 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 342 958.00 | 3 342 958.00 | | 3 342 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 773.00 | 4 067 773.00 | | 4 067 773.00 |