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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 350 000.00 | 15 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 853.00 | 420 000.00 | 20 853.00 | 440 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 625.00 | 89 156.00 | 469.00 | 89 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 478.00 | 509 156.00 | 21 322.00 | 530 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 316.00 | -1 097 844.00 | | -1 225 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 318.00 | -127 472.00 | | -50 318.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275 534.00 | -1 225 216.00 | | -1 275 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 444.00 | 1 242 430.00 | | 1 293 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 635.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 856.00 | 1 246 093.00 | | 1 296 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 322.00 | 20 877.00 | | 21 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293 444.00 | | | 1 293 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 318.00 | 127 473.00 | | 50 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 318.00 | -127 472.00 | | -50 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 686.00 | 167.00 | | 440 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 853.00 | | | 440 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | 167.00 | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |