| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 635.00 | 67 258.00 | 6 377.00 | 73 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 130.00 | 161 392.00 | 27 738.00 | 189 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 765.00 | 228 649.00 | 484 116.00 | 712 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 799.00 | 8 347.00 | 105 452.00 | 113 799.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CF Disponibilités | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 560.00 | 8 347.00 | 206 213.00 | 214 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 325.00 | 236 996.00 | 690 328.00 | 927 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 131 362.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | -11 265.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | 55 647.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 234 268.00 | 230 744.00 | | 234 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 263.00 | 51 007.00 | | 35 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 737.00 | 81 497.00 | | 71 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 33 940.00 | | 30 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 975.00 | 302 086.00 | | 318 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 061.00 | 468 529.00 | | 456 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 328.00 | 699 273.00 | | 690 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 545.00 | 433 266.00 | | 435 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 578.00 | | 1 328 578.00 | 1 328 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 578.00 | | 1 328 578.00 | 1 328 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | 3 859.00 | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 076.00 | 31 980.00 | | 51 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 076.00 | 31 980.00 | | 51 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 076.00 | -31 579.00 | | -51 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 363.00 | 1 328 689.00 | | 1 330 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 839.00 | 1 273 042.00 | | 1 326 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | 55 647.00 | | 3 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 765.00 | | | 712 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 765.00 | | | 262 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 072.00 | 11 577.00 | | 217 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 072.00 | 11 577.00 | | 217 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | 20.00 | 822.00 | 9 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | 20.00 | 822.00 | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 149.00 | 20.00 | 822.00 | 9 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
UX Autres créances clients | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 263.00 | 14 747.00 | 20 516.00 | 35 263.00 |
VI Groupe et associés | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 061.00 | 435 545.00 | 20 516.00 | 456 061.00 |