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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 432.00 | 1 134.00 | 1 566.00 |
AP Constructions | 2 259 000.00 | 1 079 012.00 | 1 179 988.00 | 2 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034 867.00 | 5 379 846.00 | 11 655 020.00 | 17 034 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 3 672.00 | 3 149.00 | 6 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 515 228.00 | 6 462 962.00 | 13 052 266.00 | 19 515 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 226.00 | 187 385.00 | 1 745 841.00 | 1 933 226.00 |
BZ Autres créances | 576 395.00 | | 576 395.00 | 576 395.00 |
CF Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 016.00 | 187 385.00 | 2 338 631.00 | 2 526 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 041 244.00 | 6 650 347.00 | 15 390 897.00 | 22 041 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 247.00 | | | -426 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 581.00 | | | 662 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084 400.00 | | | 2 084 400.00 |
DK Provisions réglementées | 943 301.00 | | | 943 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 035.00 | | | 4 364 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 157.00 | | | 818 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 157.00 | | | 818 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 636.00 | | | 3 827 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 817.00 | | | 161 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 436.00 | | | 1 976 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 184.00 | | | 1 243 184.00 |
EA Autres dettes | 158 357.00 | | | 158 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 841 275.00 | | | 2 841 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 705.00 | | | 10 208 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 390 897.00 | | | 15 390 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 046 889.00 | | | 10 046 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 802.00 | | 1 433 802.00 | 1 433 802.00 |
FG Production vendue services | 2 136 881.00 | | 2 136 881.00 | 2 136 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 683.00 | | 3 570 683.00 | 3 570 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 668.00 | |
GE Autres charges | | | 82 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 437.00 | | | 226 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 426.00 | | | 4 261 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 845.00 | | | 3 598 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 581.00 | | | 662 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 277 018.00 | | 263 446.00 | 19 277 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 236.00 | | 19 515 228.00 | 25 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | | 19 513 662.00 | 25 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 275 452.00 | | 263 446.00 | 19 275 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711 234.00 | 751 728.00 | | 5 711 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 52.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710 855.00 | 751 676.00 | | 5 710 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 408.00 | 17 339.00 | 57 447.00 | 983 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 054.00 | 248 668.00 | 228 565.00 | 798 054.00 |
6T Sur comptes clients | 245 602.00 | 347.00 | 58 564.00 | 245 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 602.00 | 347.00 | 58 564.00 | 245 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 064.00 | 266 354.00 | 344 576.00 | 2 027 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 015.00 | 287 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 339.00 | 57 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 436.00 | 1 976 436.00 | | 1 976 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 841 275.00 | 2 841 275.00 | | 2 841 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 815.00 | 1 711 815.00 | | 1 711 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
VB T. V. A. | 306 303.00 | 306 303.00 | | 306 303.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 827 636.00 | 3 827 636.00 | | 3 827 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VP Divers | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 219.00 | 309 219.00 | | 309 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 658.00 | 233 658.00 | | 233 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 347.00 | 2 515 347.00 | | 2 515 347.00 |
VW T.V.A. | 826 728.00 | 826 728.00 | | 826 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046 889.00 | 10 046 889.00 | | 10 046 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
ST Autres comptes | 810 286.00 | | | 810 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -21 102.00 | | | -21 102.00 |
YT Sous‐traitance | 214 929.00 | | | 214 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 078.00 | | | 323 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 100.00 | | | 303 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 590.00 | | | 1 014 590.00 |