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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009 029.00 | 751 122.00 | 257 906.00 | 1 009 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 029.00 | 751 122.00 | 257 906.00 | 1 009 029.00 |
BZ Autres créances | 880 458.00 | | 880 458.00 | 880 458.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 225.00 | | 887 225.00 | 887 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 254.00 | 751 122.00 | 1 145 131.00 | 1 896 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 040.00 | 1 973 040.00 | | 1 973 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 678.00 | -663 407.00 | | -799 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 326.00 | -136 271.00 | | -30 326.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 131.00 | 1 175 458.00 | | 1 145 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 10 779.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 131.00 | 1 186 236.00 | | 1 145 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 850.00 | -10.00 | | 45 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 090.00 | 20 012.00 | | 76 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 090.00 | 20 017.00 | | 76 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 240.00 | -20 027.00 | | -30 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 958.00 | 75 260.00 | | 356 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 284.00 | 211 531.00 | | 387 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 326.00 | -136 271.00 | | -30 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 946 264.00 | 79 600.00 | 274 742.00 | 946 264.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 264.00 | 79 600.00 | 274 742.00 | 946 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 314.00 | 79 600.00 | 274 742.00 | 946 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |