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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 101 586.00 | 43 000.00 | 58 586.00 | 101 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 813.00 | 43 000.00 | 84 813.00 | 127 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 813.00 | 43 000.00 | 84 813.00 | 127 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -61 412.00 | -48 730.00 | | -61 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 218.00 | -12 682.00 | | -10 218.00 |
DL TOTAL (I) | -30 930.00 | -20 712.00 | | -30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 743.00 | 111 460.00 | | 111 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 8 388.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 743.00 | 120 534.00 | | 115 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 813.00 | 99 821.00 | | 84 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727.00 | -2 261.00 | | 1 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 944.00 | 10 421.00 | | 11 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 218.00 | -12 682.00 | | -10 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VI Groupe et associés | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |