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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 807.00 | 109 095.00 | 28 712.00 | 137 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 307.00 | 117 595.00 | 30 712.00 | 148 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
072 Créances – Autres | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
084 Disponibilités | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 968.00 | | 260 968.00 | 260 968.00 |
110 Total général Actif | 409 275.00 | 117 595.00 | 291 680.00 | 409 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 759.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28.00 | 1 359.00 | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 372.00 | 578 155.00 | | 575 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 946.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 488.00 | 583 461.00 | | 576 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 172.00 | 296 645.00 | | 319 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 555.00 | 1 664.00 | | -5 555.00 |
242 Autres charges externes. | 78 769.00 | 83 032.00 | | 78 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 5 033.00 | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 337.00 | 131 414.00 | | 133 337.00 |
252 Charges sociales | 8 452.00 | 7 528.00 | | 8 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 038.00 | 9 515.00 | | 11 038.00 |
262 Autres charges | 10 325.00 | 8 752.00 | | 10 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 753.00 | 543 583.00 | | 559 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 735.00 | 39 878.00 | | 16 735.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 243.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | 403.00 | | 622.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 803.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 4 496.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 997.00 | 35 195.00 | | 15 997.00 |