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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 964.00 | 39 568.00 | 7 396.00 | 46 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 374.00 | 54 532.00 | 449 843.00 | 504 374.00 |
BT Marchandises | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 905.00 | | 230 905.00 | 230 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 279.00 | 54 532.00 | 680 748.00 | 735 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 433.00 | 285 942.00 | | 330 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 514.00 | 44 491.00 | | 46 514.00 |
DL TOTAL (I) | 486 948.00 | 440 433.00 | | 486 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 885.00 | 5 560.00 | | 2 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885.00 | 5 560.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 17 948.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 8 670.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 105.00 | 80 790.00 | | 57 105.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 2 970.00 | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 843.00 | 111 252.00 | | 112 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 915.00 | 221 629.00 | | 190 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 748.00 | 667 622.00 | | 680 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 915.00 | 221 629.00 | | 190 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 815.00 | | 1 559.00 | 502 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 464.00 | | | 453 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | | 1 532.00 | 45 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 27.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 298.00 | 4 233.00 | | 50 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 334.00 | 4 233.00 | | 35 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 560.00 | 2 885.00 | 5 560.00 | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | 2 885.00 | 5 560.00 | 5 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 885.00 | 5 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 2 204.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | 6 977.00 | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 41 617.00 | 47 045.00 | | 41 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 659.00 | 12 387.00 | | 14 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | 3 123.00 | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 448.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 3 652.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 533.00 | 68 857.00 | | 66 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 032.00 | 20 139.00 | | 19 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 087.00 | 69 533.00 | | 65 087.00 |