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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000 850.00 | 8 169 590.00 | 16 831 260.00 | 25 000 850.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 008 267.00 | 8 169 590.00 | 16 838 677.00 | 25 008 267.00 |
CU Autres participations | 25 000 850.00 | 8 169 590.00 | 16 831 260.00 | 25 000 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 106 000.00 | 30 106 000.00 | | 30 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DH Report à nouveau | -17 940 913.00 | -17 569 956.00 | | -17 940 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 977.00 | -370 957.00 | | -763 977.00 |
DL TOTAL (I) | 11 411 171.00 | 12 175 148.00 | | 11 411 171.00 |
DP Provisions pour risques | 936 351.00 | 815 057.00 | | 936 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 351.00 | 815 057.00 | | 936 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215 295.00 | 3 829 030.00 | | 4 215 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 060.00 | 16 260.00 | | 275 060.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 155.00 | 3 846 090.00 | | 4 491 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 677.00 | 16 836 295.00 | | 16 838 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 155.00 | 3 846 090.00 | | 4 491 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 865.00 | | | 686 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 398.00 | 320 485.00 | | 289 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 263.00 | 320 485.00 | | 976 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 159.00 | -320 485.00 | | -808 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 104.00 | | | 693 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 081.00 | 370 957.00 | | 1 457 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 977.00 | -370 957.00 | | -763 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 525 850.00 | | | 25 525 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 000.00 | 25 000 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 000.00 | 25 000 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 525 850.00 | | | 25 525 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 057.00 | 289 398.00 | 168 104.00 | 815 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694 590.00 | | 525 000.00 | 8 694 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509 647.00 | 289 398.00 | 693 104.00 | 9 509 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 525 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 398.00 | 168 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 060.00 | 275 060.00 | | 275 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 215 295.00 | 4 215 295.00 | | 4 215 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 155.00 | 4 491 155.00 | | 4 491 155.00 |