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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 2 774.00 | 615.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 709.00 | 32 380.00 | 19 329.00 | 51 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 941.00 | | 615 941.00 | 615 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 000.00 | 35 155.00 | 5 189 845.00 | 5 225 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BT Marchandises | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CF Disponibilités | 1 706 526.00 | | 1 706 526.00 | 1 706 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 884.00 | | 1 798 884.00 | 1 798 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 884.00 | 35 155.00 | 6 988 729.00 | 7 023 884.00 |
CU Autres participations | 4 352 905.00 | | 4 352 905.00 | 4 352 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 798 914.00 | | | 4 798 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 848.00 | | | 637 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 262.00 | | | 5 442 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 945.00 | | | 302 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 817.00 | | | 143 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 823.00 | | | 483 823.00 |
EA Autres dettes | 407 929.00 | | | 407 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 466.00 | | | 1 546 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 729.00 | | | 6 988 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 549.00 | | | 1 348 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 545.00 | | 1 292 545.00 | 1 292 545.00 |
FG Production vendue services | 1 896 948.00 | | 1 896 948.00 | 1 896 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 493.00 | | 3 189 493.00 | 3 189 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 152.00 | | | 238 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 816.00 | | | 3 723 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 968.00 | | | 3 085 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 848.00 | | | 637 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 247.00 | | 163 753.00 | 5 161 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 169 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 5 225 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 594.00 | | 3 506.00 | 51 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109 654.00 | | 160 247.00 | 5 109 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 5 237.00 | | 29 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 5 237.00 | | 29 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 818.00 | 143 818.00 | | 143 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 823.00 | 483 823.00 | | 483 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 930.00 | 407 930.00 | | 407 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 942.00 | | 615 942.00 | 615 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 054.00 | | 201 054.00 | 201 054.00 |
UX Autres créances clients | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 946.00 | 106 028.00 | 170 420.00 | 302 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 974.00 | 34 978.00 | 816 995.00 | 851 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 467.00 | 1 348 549.00 | 170 420.00 | 1 545 467.00 |