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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 789.00 | 31 830.00 | 4 959.00 | 36 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 706.00 | 62 526.00 | 28 180.00 | 90 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 696.00 | 94 356.00 | 259 339.00 | 353 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
CF Disponibilités | 361 861.00 | | 361 861.00 | 361 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 432.00 | | 638 432.00 | 638 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 127.00 | 94 356.00 | 897 771.00 | 992 127.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 235.00 | 139 172.00 | | 156 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | 27 063.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 574 933.00 | 578 235.00 | | 574 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125.00 | 23 428.00 | | 20 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | 92 917.00 | | 106 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 095.00 | 74 037.00 | | 94 095.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 393.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 838.00 | 292 775.00 | | 322 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 771.00 | 871 010.00 | | 897 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 888.00 | | 2 124.00 | 386 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 005.00 | | 226 200.00 | 22 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 005.00 | 13 312.00 | 353 696.00 | 22 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | 127 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 608.00 | | 2 124.00 | 136 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 205.00 | | | 248 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 345.00 | 21 323.00 | 13 312.00 | 86 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 270.00 | 21 323.00 | 11 236.00 | 84 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 764.00 | 87 474.00 | 215 290.00 | 302 764.00 |
VW T.V.A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 838.00 | 222 838.00 | 100 000.00 | 322 838.00 |