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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 496.00 | 69 266.00 | 12 231.00 | 81 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 039.00 | 39 440.00 | 5 600.00 | 45 039.00 |
BF Prêts | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 486.00 | 108 705.00 | 34 780.00 | 143 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 662.00 | 24 080.00 | 115 582.00 | 139 662.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CF Disponibilités | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 477.00 | 24 080.00 | 234 398.00 | 258 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 963.00 | 132 785.00 | 269 178.00 | 401 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
DH Report à nouveau | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | 41 815.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 200 541.00 | 192 190.00 | | 200 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 176.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | 19 962.00 | | 20 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 618.00 | 69 289.00 | | 47 618.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 415.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 637.00 | 96 596.00 | | 68 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 178.00 | 288 786.00 | | 269 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 637.00 | 96 533.00 | | 68 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 370.00 | | 633 370.00 | 633 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 370.00 | | 633 370.00 | 633 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 344.00 | 53.00 | | 5 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 421.00 | 41 500.00 | | 34 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 1 389.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 1 389.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 11 023.00 | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 11 023.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -9 633.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 4 099.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 388.00 | 741 019.00 | | 640 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 037.00 | 699 203.00 | | 632 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | 41 815.00 | | 8 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 730.00 | | 18 756.00 | 124 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | 7 806.00 | 118 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 950.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 344.00 | 6 361.00 | | 102 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | 6 361.00 | | 102 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UP Prêts | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 149.00 | 189 749.00 | 1 400.00 | 191 149.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 501.00 | 5 103.00 | | 7 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | 5 351.00 | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 93 988.00 | 92 463.00 | | 93 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 132.00 | 15 167.00 | | 18 132.00 |
YT Sous‐traitance | 16 332.00 | 28 240.00 | | 16 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 441.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 857.00 | 6 544.00 | | 8 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 126.00 | 147 965.00 | | 124 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 142.00 | 18 612.00 | | 23 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 573.00 | 141 220.00 | | 134 573.00 |